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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 467.00 | 28 663.00 | 71 804.00 | 100 467.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 767.00 | 28 663.00 | 72 104.00 | 100 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
060 Stock marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
110 Total général Actif | 128 329.00 | 28 663.00 | 99 666.00 | 128 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -818.00 | | | -818.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 878.00 | | | 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -877.00 | | | -877.00 |