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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 486.00 | 69 598.00 | 58 888.00 | 128 486.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 131.00 | 69 598.00 | 59 533.00 | 129 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
110 Total général Actif | 200 752.00 | 69 598.00 | 131 153.00 | 200 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
252 Charges sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 126.00 | | | 131 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |