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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 43 910.00 | 58 057.00 | 101 967.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 267.00 | 43 910.00 | 58 357.00 | 102 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
110 Total général Actif | 148 657.00 | 43 910.00 | 104 747.00 | 148 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |