| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 638.00 | 40 273.00 | 19 365.00 | 59 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 223.00 | 442 698.00 | 1 368 525.00 | 1 811 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 230.00 | 233 221.00 | 390 009.00 | 623 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 491.00 | 716 192.00 | 3 414 299.00 | 4 130 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 885.00 | | 1 129 885.00 | 1 129 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 728.00 | | 750 728.00 | 750 728.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 571.00 | 9 771.00 | 2 031 800.00 | 2 041 571.00 |
BZ Autres créances | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CF Disponibilités | 588 304.00 | | 588 304.00 | 588 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 518.00 | 9 771.00 | 4 629 747.00 | 4 639 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 009.00 | 725 963.00 | 8 044 046.00 | 8 770 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
DH Report à nouveau | | -1 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 108.00 | 203 671.00 | | 674 108.00 |
DL TOTAL (I) | 885 946.00 | 211 837.00 | | 885 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 778.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571 359.00 | 6 760 645.00 | | 5 571 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 363.00 | 1 127 356.00 | | 965 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 690.00 | 731 613.00 | | 619 690.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 20 614.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 354.00 | 8 641 006.00 | | 7 157 354.00 |
ED (V) | 746.00 | 1 016.00 | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 046.00 | 8 853 860.00 | | 8 044 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 050.00 | 3 112 669.00 | | 2 300 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 778.00 | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
FD Production vendue biens | 12 514 785.00 | | 12 514 785.00 | 12 514 785.00 |
FG Production vendue services | 579 377.00 | | 579 377.00 | 579 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 519.00 | | 13 163 519.00 | 13 163 519.00 |
FM Production stockée | | | -47 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 114 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 23 167.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 24 180.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 617.00 | 16 658.00 | | 24 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 617.00 | 16 658.00 | | 24 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 517.00 | 7 522.00 | | -22 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 382.00 | 20 735.00 | | 245 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 519.00 | 13 285 010.00 | | 13 173 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 410.00 | 13 081 339.00 | | 12 499 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 108.00 | 203 671.00 | | 674 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 956.00 | | 301 883.00 | 3 917 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 806.00 | 58 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 348.00 | 4 130 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 542.00 | 2 434 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 488.00 | | 6 650.00 | 1 630 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 262.00 | | 281 733.00 | 2 236 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 206.00 | | 13 500.00 | 51 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 458.00 | 384 118.00 | 5 383.00 | 337 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 115.00 | 14 158.00 | | 26 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 343.00 | 369 960.00 | 5 383.00 | 311 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | 3 772.00 | 2 021.00 | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | 3 772.00 | 2 021.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 3 772.00 | 2 021.00 | 8 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 2 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550 546.00 | 693 242.00 | 2 457 048.00 | 5 550 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 363.00 | 965 363.00 | | 965 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 148.00 | 250 148.00 | | 250 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 474.00 | | | 2 039 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 018.00 | | | 671 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 285.00 | 2 194 285.00 | | 2 194 285.00 |
VW T.V.A. | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 354.00 | 2 300 050.00 | 2 457 048.00 | 7 157 354.00 |