| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 150.00 | 25 363.00 | 9 787.00 | 35 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 938.00 | 1 343 350.00 | 721 588.00 | 2 064 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 732.00 | 485 377.00 | 526 355.00 | 1 011 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 210.00 | 1 854 090.00 | 2 889 120.00 | 4 743 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 346.00 | | 1 429 346.00 | 1 429 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 023.00 | | 542 023.00 | 542 023.00 |
BT Marchandises | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 173.00 | 11 977.00 | 2 364 197.00 | 2 376 173.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CF Disponibilités | 837 599.00 | | 837 599.00 | 837 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 610.00 | 11 977.00 | 5 491 633.00 | 5 503 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 820.00 | 1 866 066.00 | 8 380 753.00 | 10 246 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 182 618.00 | 2 866 430.00 | | 4 182 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 071.00 | 1 316 188.00 | | 1 565 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 689.00 | 4 193 618.00 | | 5 758 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 1 026.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 2 865 711.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 136.00 | 992 132.00 | | 1 161 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 852.00 | 464 221.00 | | 685 852.00 |
EA Autres dettes | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 065.00 | 4 323 090.00 | | 2 622 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 753.00 | 8 516 708.00 | | 8 380 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 065.00 | 2 357 379.00 | | 2 622 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 1 026.00 | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 867.00 | | 2 165 867.00 | 2 165 867.00 |
FD Production vendue biens | 9 278 143.00 | 4 186 265.00 | 13 464 408.00 | 9 278 143.00 |
FG Production vendue services | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 612 703.00 | 4 186 265.00 | 15 798 968.00 | 11 612 703.00 |
FM Production stockée | | | -99 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 786 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 216 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 108 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 815.00 | 101 454.00 | | 68 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 492.00 | 93 842.00 | | 93 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 044.00 | 45 452.00 | | 44 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 299.00 | 45 452.00 | | 44 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | 284.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 284.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 260.00 | 45 167.00 | | 35 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 483.00 | 442 392.00 | | 535 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 831 689.00 | 15 575 869.00 | | 15 831 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 618.00 | 14 259 681.00 | | 14 266 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 071.00 | 1 316 188.00 | | 1 565 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 724.00 | | 294 740.00 | 4 660 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 254.00 | 4 743 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 988.00 | 1 612 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 266.00 | 3 076 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 638.00 | | | 1 665 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 897.00 | | 293 039.00 | 2 942 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 189.00 | | 1 701.00 | 52 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 296.00 | 345 364.00 | 209 570.00 | 1 718 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 041.00 | 5 310.00 | 52 988.00 | 73 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 256.00 | 340 054.00 | 156 582.00 | 1 645 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | 6 057.00 | 15 139.00 | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 059.00 | 6 057.00 | 15 139.00 | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | 6 057.00 | 15 139.00 | 21 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 15 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 136.00 | 1 161 136.00 | | 1 161 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 801.00 | 2 361 801.00 | | 2 361 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 171.00 | | | 2 165 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 046.00 | 2 586 046.00 | | 2 586 046.00 |
VW T.V.A. | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 065.00 | 2 622 065.00 | | 2 622 065.00 |