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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 150.00 | 30 032.00 | 5 118.00 | 35 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 256.00 | 1 510 340.00 | 660 916.00 | 2 171 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 210.00 | 560 881.00 | 456 329.00 | 1 017 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 144.00 | 2 101 253.00 | 2 754 892.00 | 4 856 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 423.00 | | 1 803 423.00 | 1 803 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 258.00 | | 826 258.00 | 826 258.00 |
BT Marchandises | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 880.00 | 24 707.00 | 3 011 173.00 | 3 035 880.00 |
BZ Autres créances | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CF Disponibilités | 1 027 036.00 | | 1 027 036.00 | 1 027 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 258.00 | 24 707.00 | 7 207 551.00 | 7 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 402.00 | 2 125 960.00 | 9 962 443.00 | 12 088 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 747 689.00 | 4 182 618.00 | | 5 747 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 446.00 | 1 565 071.00 | | 1 336 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 134.00 | 5 758 689.00 | | 7 095 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 1 044.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 091.00 | 1 161 136.00 | | 2 017 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 595.00 | 685 852.00 | | 758 595.00 |
EA Autres dettes | 90 333.00 | 71 127.00 | | 90 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 867 309.00 | 2 622 065.00 | | 2 867 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 443.00 | 8 380 753.00 | | 9 962 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 309.00 | 2 622 065.00 | | 2 867 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 044.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 206.00 | | 3 018 206.00 | 3 018 206.00 |
FD Production vendue biens | 16 561 812.00 | | 16 561 812.00 | 16 561 812.00 |
FG Production vendue services | 207 159.00 | | 207 159.00 | 207 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 787 178.00 | | 19 787 178.00 | 19 787 178.00 |
FM Production stockée | | | 284 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 158 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 859 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 758.00 | |
GE Autres charges | | | 126 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 449 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 339.00 | 68 815.00 | | 69 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 752.00 | 93 492.00 | | 119 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 490.00 | 44 044.00 | | 27 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 490.00 | 44 299.00 | | 27 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 490.00 | 35 260.00 | | 27 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 735.00 | 535 483.00 | | 395 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 187 310.00 | 15 831 689.00 | | 20 187 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 850 865.00 | 14 266 618.00 | | 18 850 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 446.00 | 1 565 071.00 | | 1 336 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 210.00 | | 203 193.00 | 4 743 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 258.00 | 4 856 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 258.00 | 3 188 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 650.00 | | | 1 612 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 670.00 | | 202 055.00 | 3 076 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 890.00 | | 1 138.00 | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 090.00 | 337 421.00 | 90 258.00 | 1 854 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 4 669.00 | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 727.00 | 332 752.00 | 90 258.00 | 1 828 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 977.00 | 19 755.00 | 7 028.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977.00 | 19 758.00 | 7 028.00 | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 19 758.00 | 7 028.00 | 11 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 758.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 091.00 | 2 017 091.00 | | 2 017 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 196.00 | 235 196.00 | | 235 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 231.00 | 3 006 231.00 | | 3 006 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 994.00 | 165 994.00 | | 165 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 096.00 | 3 395 096.00 | | 3 395 096.00 |
VW T.V.A. | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 309.00 | 2 867 309.00 | | 2 867 309.00 |