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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | -3 237.00 | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | -4 455.00 | 6 763.00 | | -4 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | 10 086.00 | | 43 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 529.00 | 91 495.00 | | 88 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 351.00 | 131 581.00 | | 162 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 895.00 | 138 344.00 | | 157 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 351.00 | 131 581.00 | | 162 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 219.00 | 419 237.00 | | 427 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | -3 237.00 | | -11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 687.00 | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 8 000.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 22 686.00 | 10 051.00 | | 22 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 322.00 | 26 408.00 | | 32 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 848.00 | 63 858.00 | | 67 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 2 687.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 259.00 | 13 694.00 | | 20 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 927.00 | 108 317.00 | | 130 927.00 |