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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 2 103.00 | 2 050.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553.00 | 2 103.00 | 2 450.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 940.00 | | 289 940.00 | 289 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 492.00 | 2 103.00 | 292 390.00 | 294 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 266.00 | 105 503.00 | | 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 25 763.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 160 467.00 | 142 266.00 | | 160 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 930.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 15 840.00 | | 38 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 092.00 | 98 565.00 | | 63 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 922.00 | 145 335.00 | | 131 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 390.00 | 287 601.00 | | 292 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 150.00 | | 462 150.00 | 462 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 150.00 | | 462 150.00 | 462 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 10 019.00 | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 152.00 | 476 000.00 | | 512 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 951.00 | 450 237.00 | | 493 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | 25 763.00 | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005.00 | | 2 148.00 | 2 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 148.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 98.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 98.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
UX Autres créances clients | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |