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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 48.00 | 1 957.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405.00 | 48.00 | 2 357.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 525.00 | | 179 525.00 | 179 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 930.00 | 48.00 | 181 882.00 | 181 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 455.00 | -3 237.00 | | -14 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 329.00 | -11 219.00 | | 47 329.00 |
DL TOTAL (I) | 42 873.00 | -4 455.00 | | 42 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 500.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 43 321.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 584.00 | 88 529.00 | | 98 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 009.00 | 162 351.00 | | 139 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 882.00 | 157 895.00 | | 181 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 009.00 | 162 351.00 | | 139 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 001.00 | 416 000.00 | | 466 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 672.00 | 427 219.00 | | 418 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 329.00 | -11 219.00 | | 47 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 2 005.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 770.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 8 072.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 11 814.00 | 22 686.00 | | 11 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 878.00 | 32 322.00 | | 35 878.00 |
YT Sous‐traitance | 65 478.00 | 67 848.00 | | 65 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 2 770.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 170.00 | 20 259.00 | | 22 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 012.00 | 130 927.00 | | 122 012.00 |