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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 084.00 | 770.00 | 3 314.00 | 4 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | 19.00 | 34 391.00 | 34 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 742.00 | 1 996.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 232.00 | 1 531.00 | 39 701.00 | 41 232.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 628.00 | 1 531.00 | 64 097.00 | 65 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 232.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 531.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 753.00 | 49 499.00 | 50 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 602.00 | 4 103.00 | 49 499.00 | 53 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | | | 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 367.00 | | | 22 367.00 |