| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 084.00 | 2 404.00 | 1 680.00 | 4 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 737.00 | 18 537.00 | 49 200.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 570.00 | 168.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 559.00 | 23 511.00 | 51 048.00 | 74 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 795.00 | 23 511.00 | 89 284.00 | 112 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | 495.00 | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | -4 019.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 871.00 | 6 477.00 | | 10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 088.00 | 30 000.00 | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 60 611.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 10 814.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 413.00 | 119 125.00 | | 78 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 284.00 | 125 602.00 | | 89 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 758.00 | 44 538.00 | | 60 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | 1 406.00 | | 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 6 768.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 309.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 119.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 777.00 | 109 511.00 | | 57 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 383.00 | 113 530.00 | | 53 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | -4 019.00 | | 4 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 33 327.00 | 65 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 768.00 | | 74 559.00 | 23 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 768.00 | | 67 737.00 | 23 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 177.00 | | 33 327.00 | 58 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 13 367.00 | | 10 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | 817.00 | | 1 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 11 636.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 914.00 | | 1 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 088.00 | 7 433.00 | 15 106.00 | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 413.00 | 60 758.00 | 15 106.00 | 78 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 342.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 33 294.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 3 503.00 | 15 071.00 | | 3 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632.00 | 5 607.00 | | 1 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | 10 239.00 | | 1 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 594.00 | 827.00 | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 434.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 776.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 160.00 | 13 582.00 | | 11 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 957.00 | 17 232.00 | | 1 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 018.00 | 65 040.00 | | 13 018.00 |