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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 084.00 | 1 587.00 | 2 497.00 | 4 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 177.00 | 6 901.00 | 51 276.00 | 58 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 1 656.00 | 1 082.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 10 144.00 | 54 856.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 887.00 | 10 144.00 | 88 743.00 | 98 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | 495.00 | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | -4 019.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822.00 | 6 477.00 | | 8 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 388.00 | 30 000.00 | | 29 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 60 611.00 | | 49 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 10 814.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 921.00 | 119 125.00 | | 79 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 743.00 | 125 602.00 | | 88 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 755.00 | 109 511.00 | | 35 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410.00 | 113 530.00 | | 33 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | -4 019.00 | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 232.00 | | 23 768.00 | 41 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | 23 768.00 | 34 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 611.00 | 11 112.00 | 49 499.00 | 60 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 4 912.00 | 25 088.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 125.00 | 44 538.00 | 74 587.00 | 119 125.00 |