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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
DK Provisions réglementées | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 66 498.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 022.00 | 14 022.00 | 66 498.00 | 134 022.00 |