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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 855.00 | 25 512.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | 12 342.00 | | 13 060.00 |
DK Provisions réglementées | 10 320.00 | 7 816.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 57 236.00 | 78 671.00 | | 57 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 501.00 | 70 630.00 | | 53 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 25 641.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 300.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 55 684.00 | 17 224.00 | | 55 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 653.00 | 118 795.00 | | 130 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 889.00 | 197 467.00 | | 187 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -2 504.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -1 141.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939.00 | 6 657.00 | | 5 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | 12 342.00 | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 816.00 | 2 504.00 | | 7 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816.00 | 2 504.00 | | 7 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 501.00 | 17 476.00 | 36 025.00 | 53 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 653.00 | 94 628.00 | 36 025.00 | 130 653.00 |