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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DH Report à nouveau | | -1 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 16 136.00 | | 14 107.00 |
DK Provisions réglementées | 5 312.00 | 2 808.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 63 825.00 | 47 214.00 | | 63 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 418.00 | 103 873.00 | | 87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 11 760.00 | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 3 986.00 | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 7 750.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 709.00 | 127 369.00 | | 113 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 535.00 | 174 583.00 | | 177 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -2 504.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354.00 | -1 520.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892.00 | 8 863.00 | | 7 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 16 136.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 808.00 | 2 504.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 2 504.00 | | 2 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 418.00 | 16 788.00 | 70 630.00 | 87 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 709.00 | 43 079.00 | 70 630.00 | 113 709.00 |