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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 6 893.00 | 212.00 | 7 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 135.00 | 71 547.00 | 28 588.00 | 100 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 840.00 | 79 520.00 | 40 320.00 | 119 840.00 |
BN En cours de production de biens | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
BT Marchandises | 652 738.00 | | 652 738.00 | 652 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 640.00 | | 948 640.00 | 948 640.00 |
BZ Autres créances | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CF Disponibilités | 2 023 053.00 | | 2 023 053.00 | 2 023 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 123.00 | | 3 902 123.00 | 3 902 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 963.00 | 79 520.00 | 3 942 443.00 | 4 021 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 257.00 | 329 159.00 | | 371 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 422.00 | 1 464 323.00 | | 1 506 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 942.00 | 531 191.00 | | 748 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 712.00 | 810 179.00 | | 773 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 994.00 | 456 213.00 | | 584 994.00 |
EA Autres dettes | 63 887.00 | 65 660.00 | | 63 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 486.00 | 167 840.00 | | 262 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 022.00 | 2 031 083.00 | | 2 434 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 443.00 | 3 503 906.00 | | 3 942 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 486.00 | 167 840.00 | | 262 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FG Production vendue services | 7 385 802.00 | | 7 385 802.00 | 7 385 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 802.00 | | 7 503 802.00 | 7 503 802.00 |
FM Production stockée | | | -40 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 482.00 | 29 258.00 | | 27 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 13 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 21 941.00 | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 3 342.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 3 342.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 324.00 | 18 599.00 | | 27 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 211.00 | 141 724.00 | | 160 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 564.00 | 5 846 660.00 | | 7 531 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 307.00 | 5 517 501.00 | | 7 160 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 257.00 | 329 159.00 | | 371 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 505.00 | | 32 849.00 | 95 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 119 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 101 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 519.00 | | 28 829.00 | 80 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 4 020.00 | 7 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 271.00 | 15 382.00 | 8 133.00 | 72 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 533.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 911.00 | 14 849.00 | 8 133.00 | 65 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 6 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 6 500.00 | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 942.00 | 148 942.00 | 600 000.00 | 748 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 712.00 | 773 712.00 | | 773 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 948 640.00 | | | 948 640.00 |
VB T. V. A. | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
VI Groupe et associés | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 266.00 | 1 117 746.00 | 11 520.00 | 1 129 266.00 |
VW T.V.A. | 366 170.00 | 366 170.00 | | 366 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 022.00 | 1 834 022.00 | 600 000.00 | 2 434 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 146.00 | 27 007.00 | | 28 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | 17 139.00 | | 15 917.00 |
ST Autres comptes | 186 090.00 | 172 561.00 | | 186 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 802.00 | 35 520.00 | | 49 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 007 529.00 | 4 056 382.00 | | 5 007 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 782.00 | 12 606.00 | | 14 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 928.00 | 39 613.00 | | 42 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 773.00 | 1 133 397.00 | | 1 474 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 457.00 | 177 541.00 | | 185 457.00 |
ZE Dividendes | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 259 338.00 | 4 281 602.00 | | 5 259 338.00 |