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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 035.00 | 78 471.00 | 16 564.00 | 95 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 980.00 | 86 656.00 | 30 324.00 | 116 980.00 |
BN En cours de production de biens | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
BT Marchandises | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 313.00 | | 788 313.00 | 788 313.00 |
BZ Autres créances | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
CF Disponibilités | 2 374 654.00 | | 2 374 654.00 | 2 374 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 067.00 | | 3 676 067.00 | 3 676 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 048.00 | 86 656.00 | 3 706 392.00 | 3 793 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 703 977.00 | 1 003 977.00 | | 703 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 191.00 | 371 257.00 | | 454 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 355.00 | 1 506 421.00 | | 1 289 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 732.00 | 748 942.00 | | 489 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 937.00 | 773 711.00 | | 943 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 771.00 | 584 994.00 | | 616 771.00 |
EA Autres dettes | 114 842.00 | 63 887.00 | | 114 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 753.00 | 262 486.00 | | 251 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 036.00 | 2 434 021.00 | | 2 417 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 392.00 | 3 942 443.00 | | 3 706 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 036.00 | 262 486.00 | | 2 117 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 020.00 | | 7 584 020.00 | 7 584 020.00 |
FM Production stockée | | | 52 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 27 750.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 426.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 27 324.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 066.00 | 160 211.00 | | 204 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 343.00 | 7 531 562.00 | | 7 692 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 151.00 | 7 160 306.00 | | 7 238 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 191.00 | 371 257.00 | | 454 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 839.00 | | 2 240.00 | 119 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 116 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 96 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 520.00 | 12 235.00 | 5 099.00 | 79 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | 12 023.00 | 5 099.00 | 72 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 788 313.00 | | | 788 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 548.00 | 954 028.00 | 11 520.00 | 965 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |