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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 215.00 | 668.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 857.00 | 90 140.00 | 38 717.00 | 128 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 067.00 | 98 461.00 | 51 605.00 | 150 067.00 |
BN En cours de production de biens | 201 051.00 | | 201 051.00 | 201 051.00 |
BT Marchandises | 186 860.00 | | 186 860.00 | 186 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 624.00 | | 700 624.00 | 700 624.00 |
BZ Autres créances | 155 581.00 | | 155 581.00 | 155 581.00 |
CF Disponibilités | 1 974 816.00 | | 1 974 816.00 | 1 974 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 648.00 | | 3 244 648.00 | 3 244 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 716.00 | 98 461.00 | 3 296 254.00 | 3 394 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 458 168.00 | 703 977.00 | | 458 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 874.00 | 454 191.00 | | 550 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 230.00 | 1 289 355.00 | | 1 140 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 482.00 | 489 732.00 | | 213 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 619.00 | 943 937.00 | | 949 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 947.00 | 616 771.00 | | 593 947.00 |
EA Autres dettes | 36 093.00 | 114 842.00 | | 36 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 882.00 | 251 753.00 | | 362 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 024.00 | 2 417 036.00 | | 2 156 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 254.00 | 3 706 392.00 | | 3 296 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 024.00 | 2 117 036.00 | | 2 156 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 986 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 986 078.00 | |
FM Production stockée | | | 40 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 475.00 | 204 066.00 | | 225 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 767.00 | 7 692 343.00 | | 8 063 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 893.00 | 7 238 151.00 | | 7 512 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 874.00 | 454 191.00 | | 550 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 980.00 | | 35 326.00 | 116 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 150 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 115.00 | | 34 626.00 | 96 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 700.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 656.00 | 11 805.00 | | 86 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 551.00 | 11 805.00 | | 79 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700 624.00 | 700 624.00 | | 700 624.00 |
VP Divers | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 141.00 | 881 921.00 | 12 220.00 | 894 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |