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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 065.00 | 100 621.00 | 17 444.00 | 118 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 633.00 | 114 672.00 | 47 962.00 | 162 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 842.00 | 21.00 | 453 821.00 | 453 842.00 |
CF Disponibilités | 658 252.00 | | 658 252.00 | 658 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 114.00 | 21.00 | 1 196 093.00 | 1 196 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 747.00 | 114 693.00 | 1 244 054.00 | 1 358 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 878 425.00 | 879 176.00 | | 878 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 387.00 | 49 249.00 | | 51 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 971 736.00 | 971 554.00 | | 971 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 745.00 | 38 791.00 | | 64 745.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 233.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 318.00 | 250 858.00 | | 272 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 054.00 | 1 222 412.00 | | 1 244 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 625.00 | | 511 625.00 | 511 625.00 |
FG Production vendue services | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 318.00 | | 764 318.00 | 764 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 1 191.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 1 174.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 12 627.00 | | 15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 806.00 | 737 245.00 | | 783 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 418.00 | 687 996.00 | | 732 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 387.00 | 49 249.00 | | 51 387.00 |