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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 633.00 | 91 037.00 | 7 596.00 | 98 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 577.00 | 105 088.00 | 38 488.00 | 143 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 392.00 | | 276 392.00 | 276 392.00 |
CF Disponibilités | 814 515.00 | | 814 515.00 | 814 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 145.00 | | 1 218 145.00 | 1 218 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 722.00 | 105 088.00 | 1 256 633.00 | 1 361 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 877 218.00 | 879 813.00 | | 877 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 817.00 | 47 406.00 | | 79 817.00 |
DL TOTAL (I) | 998 959.00 | 969 142.00 | | 998 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 087.00 | 98 124.00 | | 99 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 302.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 23 767.00 | | 21 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 807.00 | 105 870.00 | | 127 807.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 3 000.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 675.00 | 231 063.00 | | 257 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 633.00 | 1 200 205.00 | | 1 256 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
FG Production vendue services | 392 835.00 | | 392 835.00 | 392 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 943.00 | | 814 943.00 | 814 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 082.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 082.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 499.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 1 499.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | 3 583.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 15 682.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 145.00 | 704 847.00 | | 835 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 328.00 | 657 441.00 | | 755 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 817.00 | 47 406.00 | | 79 817.00 |