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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 051.00 | 85 739.00 | 12 312.00 | 98 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 994.00 | 99 790.00 | 43 204.00 | 142 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CF Disponibilités | 788 178.00 | | 788 178.00 | 788 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 995.00 | 99 790.00 | 1 200 205.00 | 1 299 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 879 813.00 | | | 879 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 969 142.00 | | | 969 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 063.00 | | | 231 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 205.00 | | | 1 200 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 063.00 | | | 231 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 619.00 | | 361 619.00 | 361 619.00 |
FG Production vendue services | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 317.00 | | 685 317.00 | 685 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 847.00 | | | 704 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 441.00 | | | 657 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |