| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
AN Terrains | 13 039.00 | 10 212.00 | 2 827.00 | 13 039.00 |
AP Constructions | 85 281.00 | 84 092.00 | 1 189.00 | 85 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 632.00 | 376 586.00 | 77 046.00 | 453 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 558.00 | 88 156.00 | 33 403.00 | 121 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 382.00 | 559 652.00 | 248 730.00 | 808 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BN En cours de production de biens | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 607.00 | 559 652.00 | 512 954.00 | 1 072 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 264 650.00 | 257 446.00 | | 264 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 220.00 | 7 205.00 | | 16 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 1 110.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 343 252.00 | 327 362.00 | | 343 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 059.00 | 57 675.00 | | 42 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 389.00 | 35 861.00 | | 37 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 27 721.00 | | 33 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 47 742.00 | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 702.00 | 170 431.00 | | 169 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 954.00 | 497 793.00 | | 512 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 844.00 | 95 459.00 | | 108 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 758.00 | 1 200.00 | 259 958.00 | 258 758.00 |
FG Production vendue services | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 077.00 | 1 200.00 | 564 277.00 | 563 077.00 |
FM Production stockée | | | -14 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 917.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | 2 035.00 | | 6 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 210.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 210.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 210.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 178.00 | 549 496.00 | | 558 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958.00 | 542 292.00 | | 541 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 220.00 | 7 205.00 | | 16 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 575.00 | | 31 599.00 | 789 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 792.00 | 808 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 792.00 | 673 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 594.00 | | 30 708.00 | 655 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 891.00 | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 527.00 | 28 917.00 | 12 792.00 | 543 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 920.00 | 28 917.00 | 12 792.00 | 542 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 895.00 | 18 426.00 | 23 469.00 | 41 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 313.00 | 108 844.00 | 23 469.00 | 132 313.00 |