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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
AN Terrains | 13 039.00 | 11 757.00 | 1 282.00 | 13 039.00 |
AP Constructions | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 871.00 | 354 994.00 | 77 876.00 | 432 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 080.00 | 97 909.00 | 8 171.00 | 106 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 985.00 | 550 547.00 | 221 438.00 | 771 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 168.00 | 585.00 | 50 583.00 | 51 168.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 986.00 | 585.00 | 236 401.00 | 236 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 971.00 | 551 132.00 | 457 839.00 | 1 008 971.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 209 172.00 | 201 910.00 | | 209 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 953.00 | 7 262.00 | | -24 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 373.00 | 120.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 248 194.00 | 270 893.00 | | 248 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 242.00 | 56 298.00 | | 47 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | 20 748.00 | | 18 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836.00 | 41 860.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 48 497.00 | | 50 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 50 990.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 645.00 | 218 394.00 | | 209 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 839.00 | 489 287.00 | | 457 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 581.00 | 136 582.00 | | 138 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 204.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 648.00 | | 16 118.00 | 771 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 781.00 | 771 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 781.00 | 637 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 944.00 | | 16 108.00 | 636 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 10.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 795.00 | 40 534.00 | 15 781.00 | 525 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 188.00 | 40 534.00 | 15 781.00 | 525 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 906.00 | 10 678.00 | 35 228.00 | 45 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 644.00 | 57 764.00 | 880.00 | 58 644.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 809.00 | 138 581.00 | 35 228.00 | 173 809.00 |