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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
AN Terrains | 13 039.00 | 12 658.00 | 381.00 | 13 039.00 |
AP Constructions | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 896.00 | 394 214.00 | 30 682.00 | 424 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 87 220.00 | 1 128.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 282.00 | 578 965.00 | 166 317.00 | 745 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BN En cours de production de biens | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 417.00 | | 428 417.00 | 428 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 699.00 | 578 965.00 | 594 733.00 | 1 173 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 175 713.00 | 184 219.00 | | 175 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | -8 506.00 | | 58 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 1 871.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 296 854.00 | 239 186.00 | | 296 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 293.00 | 135 237.00 | | 111 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 15 248.00 | | 9 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 931.00 | 65 423.00 | | 61 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 37 816.00 | | 46 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 54 326.00 | | 68 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 879.00 | 308 049.00 | | 297 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 733.00 | 547 235.00 | | 594 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 382.00 | 218 163.00 | | 155 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 965.00 | | 1 965.00 | 625 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 610.00 | 21 120.00 | 16 764.00 | 574 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 610.00 | 21 120.00 | 16 764.00 | 574 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 293.00 | 30 728.00 | 80 566.00 | 111 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 948.00 | 155 382.00 | 80 566.00 | 235 948.00 |