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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 8 033.00 | 6 168.00 | 1 865.00 | 8 033.00 |
AP Constructions | 63 339.00 | 46 891.00 | 16 448.00 | 63 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 31 986.00 | 2 251.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 418.00 | 496 650.00 | 27 768.00 | 524 418.00 |
BF Prêts | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 370.00 | 584 105.00 | 153 265.00 | 737 370.00 |
BN En cours de production de biens | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 906.00 | | 455 906.00 | 455 906.00 |
BZ Autres créances | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
CF Disponibilités | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 907.00 | | 1 171 907.00 | 1 171 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 278.00 | 584 105.00 | 1 325 172.00 | 1 909 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
DH Report à nouveau | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DL TOTAL (I) | 496 412.00 | | | 496 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 577.00 | | | 637 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 761.00 | | | 828 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 172.00 | | | 1 325 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 169.00 | | | 817 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361.00 | 15 363.00 | 22 723.00 | 7 361.00 |
FD Production vendue biens | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
FG Production vendue services | 2 885 990.00 | 121 204.00 | 3 007 194.00 | 2 885 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 447.00 | 136 566.00 | 3 102 014.00 | 2 965 447.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 082.00 | | | 3 162 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 367.00 | | | 3 062 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 665.00 | | 19 584.00 | 719 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 43 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 737 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 630 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 591.00 | | 19 584.00 | 610 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 577.00 | 637 577.00 | | 637 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UP Prêts | 24 962.00 | 1 858.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 455 906.00 | | | 455 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VC Groupe et associés | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 733.00 | 883 637.00 | 42 096.00 | 925 733.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 169.00 | 817 169.00 | | 817 169.00 |