| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 8 033.00 | 7 699.00 | 334.00 | 8 033.00 |
AP Constructions | 71 110.00 | 67 958.00 | 3 152.00 | 71 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 808.00 | 54 277.00 | 3 531.00 | 57 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 121.00 | 401 720.00 | 37 402.00 | 439 121.00 |
BF Prêts | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 202.00 | 570 653.00 | 135 549.00 | 706 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BN En cours de production de biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 477.00 | 16 965.00 | 504 511.00 | 521 477.00 |
BZ Autres créances | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 411 272.00 | | 411 272.00 | 411 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 790.00 | 16 965.00 | 1 151 825.00 | 1 168 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 992.00 | 587 618.00 | 1 287 374.00 | 1 874 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 205 933.00 | 178 646.00 | | 205 933.00 |
DH Report à nouveau | | 242 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 564.00 | 88 819.00 | | 154 564.00 |
DL TOTAL (I) | 544 886.00 | 694 322.00 | | 544 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 107.00 | 429 466.00 | | 113 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 36 310.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 735.00 | 72 336.00 | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 203.00 | 518 566.00 | | 395 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 474.00 | 223 033.00 | | 184 474.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 204.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | 22 804.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 488.00 | 1 303 720.00 | | 742 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 374.00 | 1 998 043.00 | | 1 287 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 753.00 | 895 060.00 | | 700 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 552.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 762.00 | | 16 513.00 | 744 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 811.00 | 66 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 073.00 | 706 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 262.00 | 576 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 575.00 | | 12 761.00 | 603 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 797.00 | | 3 752.00 | 77 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 889.00 | 24 764.00 | 40 000.00 | 585 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 901.00 | 6 098.00 | | 32 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 989.00 | 18 666.00 | 40 000.00 | 552 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 437.00 | 8 529.00 | | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 437.00 | 8 529.00 | | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 8 529.00 | | 8 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 203.00 | 395 203.00 | | 395 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UP Prêts | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 502 593.00 | 502 593.00 | | 502 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VC Groupe et associés | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 473.00 | 773 473.00 | | 773 473.00 |
VW T.V.A. | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 753.00 | 700 753.00 | | 700 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 21 704.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 064.00 | 42 459.00 | | 80 064.00 |
ST Autres comptes | 477 193.00 | 440 911.00 | | 477 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 058.00 | 341 995.00 | | 234 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 174 423.00 | | |
YT Sous‐traitance | 310 715.00 | 433 125.00 | | 310 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 519.00 | 43 381.00 | | 7 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 440.00 | 16 506.00 | | 24 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 644.00 | 38 210.00 | | 30 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 186.00 | 458 102.00 | | 435 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 809.00 | 527 492.00 | | 478 809.00 |
ZE Dividendes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 549.00 | 1 301 871.00 | | 1 109 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |