| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 6 098.00 | 54 882.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 8 033.00 | 6 423.00 | 1 610.00 | 8 033.00 |
AP Constructions | 65 515.00 | 52 333.00 | 13 183.00 | 65 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 32 757.00 | 2 022.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 128.00 | 437 943.00 | 16 185.00 | 454 128.00 |
BF Prêts | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 481.00 | 537 964.00 | 132 517.00 | 670 481.00 |
BN En cours de production de biens | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BT Marchandises | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 272.00 | | 432 272.00 | 432 272.00 |
BZ Autres créances | 448 057.00 | | 448 057.00 | 448 057.00 |
CF Disponibilités | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 456.00 | | 1 107 456.00 | 1 107 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 937.00 | 537 964.00 | 1 239 974.00 | 1 777 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
DH Report à nouveau | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
DL TOTAL (I) | 574 559.00 | | | 574 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 821.00 | | | 433 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 415.00 | | | 665 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 974.00 | | | 1 239 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 048.00 | | | 580 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 611.00 | 14 684.00 | 25 294.00 | 10 611.00 |
FD Production vendue biens | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
FG Production vendue services | 2 657 218.00 | 87 450.00 | 2 744 668.00 | 2 657 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 240.00 | 102 133.00 | 2 825 373.00 | 2 723 240.00 |
FM Production stockée | | | -437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 541.00 | | | 2 915 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 394.00 | | | 2 837 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 370.00 | | 7 436.00 | 737 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 44 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 325.00 | 670 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 468.00 | 562 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 027.00 | | 4 896.00 | 630 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 954.00 | | 2 540.00 | 43 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 105.00 | 26 326.00 | 72 468.00 | 584 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 6 098.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 695.00 | 20 228.00 | 72 468.00 | 581 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 609.00 | 18 166.00 | 64 444.00 | 82 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 821.00 | 382 707.00 | 51 114.00 | 433 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UP Prêts | 23 104.00 | 1 778.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VC Groupe et associés | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 787.00 | 985 928.00 | 42 858.00 | 1 028 787.00 |
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 605.00 | 580 048.00 | 115 558.00 | 695 605.00 |