| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 120.00 | 5 875.00 | 65 245.00 | 71 120.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 338.00 | 37 276.00 | 2 062.00 | 39 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 626.00 | 277 799.00 | 27 826.00 | 305 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 326.00 | 344 543.00 | 272 783.00 | 617 326.00 |
BT Marchandises | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 633.00 | 3 518.00 | 168 115.00 | 171 633.00 |
BZ Autres créances | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 948.00 | 3 518.00 | 303 431.00 | 306 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 275.00 | 348 061.00 | 576 214.00 | 924 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -70 216.00 | -138 016.00 | | -70 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 902.00 | 67 799.00 | | -35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 186 910.00 | 222 812.00 | | 186 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 692.00 | 35 808.00 | | 124 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 467.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 54 484.00 | | 45 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 330.00 | 192 513.00 | | 196 330.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | 39 910.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 303.00 | 323 183.00 | | 389 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 214.00 | 545 994.00 | | 576 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 380.00 | 306 331.00 | | 332 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 607.00 | 7 547.00 | | 27 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 777.00 | | 445 777.00 | 445 777.00 |
FG Production vendue services | 746 645.00 | | 746 645.00 | 746 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 422.00 | | 1 192 422.00 | 1 192 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 208.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 715.00 | 32 833.00 | | 28 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 207.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 1 207.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -1 207.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 379.00 | 1 429 004.00 | | 1 239 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 281.00 | 1 361 205.00 | | 1 275 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 902.00 | 67 799.00 | | -35 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 906.00 | 51 423.00 | | 62 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 326.00 | | 18 888.00 | 617 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 556.00 | | 18 856.00 | 368 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 593.00 | | 32.00 | 49 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 543.00 | 10 956.00 | | 344 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 668.00 | 10 956.00 | | 338 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 576.00 | 35 408.00 | 48 168.00 | 83 576.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VP Divers | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 319.00 | 264 151.00 | 56 167.00 | 320 319.00 |
VW T.V.A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 126.00 | 321 958.00 | 48 168.00 | 370 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 876.00 | 16 249.00 | | 15 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 463.00 | 19 260.00 | | 14 463.00 |
ST Autres comptes | 210 675.00 | 188 538.00 | | 210 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 112.00 | 90 121.00 | | 92 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 69 718.00 | 51 945.00 | | 69 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | 6 332.00 | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 975.00 | 22 581.00 | | 20 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 904.00 | 137 369.00 | | 153 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 158.00 | 87 321.00 | | 85 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 168.00 | 349 864.00 | | 387 168.00 |