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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 120.00 | 5 875.00 | 65 245.00 | 71 120.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 628.00 | 40 517.00 | 11 110.00 | 51 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 788.00 | 277 487.00 | 11 301.00 | 288 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 864.00 | 347 472.00 | 265 392.00 | 612 864.00 |
BT Marchandises | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 984.00 | 7 035.00 | 204 949.00 | 211 984.00 |
BZ Autres créances | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 523.00 | 7 035.00 | 404 487.00 | 411 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 387.00 | 354 507.00 | 669 880.00 | 1 024 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -24 800.00 | -53 942.00 | | -24 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | 29 142.00 | | 61 638.00 |
DL TOTAL (I) | 329 865.00 | 268 228.00 | | 329 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 654.00 | 70 880.00 | | 87 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 14.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 55 312.00 | | 53 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 436.00 | 207 079.00 | | 183 436.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 14 387.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 014.00 | 347 672.00 | | 340 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 880.00 | 615 900.00 | | 669 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 780.00 | 306 522.00 | | 314 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 867.00 | 22 831.00 | | 47 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 280.00 | | 484 280.00 | 484 280.00 |
FG Production vendue services | 590 520.00 | 257 956.00 | 848 476.00 | 590 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 800.00 | 257 956.00 | 1 332 756.00 | 1 074 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 182.00 | 27 903.00 | | 29 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 141.00 | 30 157.00 | | 30 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 186.00 | 9 181.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 9 181.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 1 737.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 13 843.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -4 662.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 821.00 | 1 298 598.00 | | 1 403 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 183.00 | 1 269 457.00 | | 1 342 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 638.00 | 29 142.00 | | 61 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 971.00 | 81 023.00 | | 82 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 512.00 | | 15 352.00 | 597 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 678.00 | | 15 330.00 | 348 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 657.00 | | 21.00 | 49 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 579.00 | 8 893.00 | | 338 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 704.00 | 8 893.00 | | 332 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 787.00 | 28 807.00 | 10 980.00 | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VP Divers | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 287.00 | 297 119.00 | 101 168.00 | 398 287.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 014.00 | 314 780.00 | 25 234.00 | 340 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 381.00 | 23 809.00 | | 18 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 967.00 | 16 149.00 | | 16 967.00 |
ST Autres comptes | 206 471.00 | 220 933.00 | | 206 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 190.00 | 94 428.00 | | 97 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 69 288.00 | 59 462.00 | | 69 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | 4 537.00 | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 417.00 | 28 346.00 | | 23 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 856.00 | 140 027.00 | | 149 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 073.00 | 82 588.00 | | 82 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 916.00 | 390 972.00 | | 389 916.00 |