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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 120.00 | 5 875.00 | 65 245.00 | 71 120.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 338.00 | 38 054.00 | 1 284.00 | 39 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 747.00 | 271 057.00 | 14 690.00 | 285 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 512.00 | 338 579.00 | 258 933.00 | 597 512.00 |
BT Marchandises | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 580.00 | 7 035.00 | 179 545.00 | 186 580.00 |
BZ Autres créances | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 002.00 | 7 035.00 | 356 967.00 | 364 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 514.00 | 345 615.00 | 615 900.00 | 961 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -53 942.00 | -106 118.00 | | -53 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 52 176.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 268 228.00 | 239 086.00 | | 268 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 880.00 | 96 229.00 | | 70 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 47 809.00 | | 55 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 079.00 | 210 815.00 | | 207 079.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | 15 254.00 | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 672.00 | 370 126.00 | | 347 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 900.00 | 609 212.00 | | 615 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 522.00 | 321 958.00 | | 306 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 831.00 | 12 653.00 | | 22 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
FG Production vendue services | 803 092.00 | | 803 092.00 | 803 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 127.00 | | 1 211 127.00 | 1 211 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 157.00 | 29 266.00 | | 30 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 181.00 | 6 314.00 | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 181.00 | 6 314.00 | | 9 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 002.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 2 002.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | 4 312.00 | | -4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 598.00 | 1 330 705.00 | | 1 298 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 457.00 | 1 278 529.00 | | 1 269 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 142.00 | 52 176.00 | | 29 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 023.00 | 63 404.00 | | 81 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 215.00 | | 2 715.00 | 636 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 417.00 | 597 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 417.00 | 348 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 412.00 | | 2 683.00 | 387 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 625.00 | | 32.00 | 49 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 499.00 | 12 392.00 | 29 312.00 | 355 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 624.00 | 12 392.00 | 29 312.00 | 349 624.00 |