| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 266.00 | 241.00 | 507.00 |
AN Terrains | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AP Constructions | 331 579.00 | 283 598.00 | 47 981.00 | 331 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 933.00 | 330 302.00 | 139 630.00 | 469 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 867.00 | 686 724.00 | 281 143.00 | 967 867.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 046.00 | | 421 046.00 | 421 046.00 |
CF Disponibilités | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 433.00 | | 701 433.00 | 701 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 300.00 | 686 724.00 | 982 576.00 | 1 669 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CU Autres participations | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | 816 255.00 | 754 566.00 | | 816 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 098.00 | 61 689.00 | | 72 098.00 |
DL TOTAL (I) | 959 950.00 | 887 852.00 | | 959 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 12 447.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 2 602.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 6 617.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 626.00 | 21 987.00 | | 22 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 576.00 | 909 839.00 | | 982 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 626.00 | 21 987.00 | | 22 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
FG Production vendue services | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
FQ Autres produits | | | 77 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 937.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | 9 103.00 | | 6 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 11 250.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 20 353.00 | | 15 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 336.00 | 13 376.00 | | 15 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 317.00 | 22 036.00 | | 25 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 658.00 | 284 923.00 | | 289 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 560.00 | 223 233.00 | | 217 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 098.00 | 61 689.00 | | 72 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 852.00 | | 1 007 941.00 | 977 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 787.00 | 27 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 926.00 | 967 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 139.00 | 939 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 065.00 | | 979 646.00 | 950 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 122.00 | 91 937.00 | 50 566.00 | 619 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 122.00 | 91 671.00 | 50 566.00 | 619 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |