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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AN Terrains | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AP Constructions | 331 579.00 | 311 906.00 | 19 672.00 | 331 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 680.00 | 343 765.00 | 183 915.00 | 527 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 165.00 | | 193 165.00 | 193 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 810.00 | 702 505.00 | 489 305.00 | 1 191 810.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 073.00 | | 544 073.00 | 544 073.00 |
CF Disponibilités | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 186.00 | | 761 186.00 | 761 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 995.00 | 702 505.00 | 1 250 491.00 | 1 952 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 789.00 | 964 199.00 | | 1 061 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 315.00 | 97 589.00 | | 91 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 701.00 | 1 133 386.00 | | 1 224 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 12 128.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 9 560.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 4 587.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 789.00 | 28 433.00 | | 25 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 491.00 | 1 161 820.00 | | 1 250 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
FG Production vendue services | 232 427.00 | | 232 427.00 | 232 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 574.00 | | 245 574.00 | 245 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 492.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 2 829.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 618.00 | 33 158.00 | | 21 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 296.00 | 35 987.00 | | 22 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 545.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 545.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 167.00 | 35 442.00 | | 22 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | 30 861.00 | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 099.00 | 323 038.00 | | 344 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 784.00 | 225 449.00 | | 252 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 315.00 | 97 589.00 | | 91 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 254.00 | | 208 603.00 | 1 174 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 046.00 | 1 191 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 046.00 | 1 190 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 929.00 | | 208 603.00 | 1 172 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 807.00 | 99 492.00 | 94 794.00 | 697 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 300.00 | 99 492.00 | 94 794.00 | 697 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |