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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AN Terrains | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AP Constructions | 331 579.00 | 293 084.00 | 38 495.00 | 331 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 733.00 | 359 125.00 | 134 608.00 | 493 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 698.00 | 699 042.00 | 265 656.00 | 964 698.00 |
BT Marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 073.00 | | 544 073.00 | 544 073.00 |
CF Disponibilités | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 957.00 | 699 042.00 | 1 059 915.00 | 1 758 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | 888 352.00 | 816 255.00 | | 888 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 847.00 | 72 098.00 | | 75 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 797.00 | 959 950.00 | | 1 035 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 10 803.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 7 625.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 4 198.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 117.00 | 22 626.00 | | 24 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 915.00 | 982 576.00 | | 1 059 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
FG Production vendue services | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 6 419.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 15 336.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 077.00 | 15 336.00 | | -34 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | 25 317.00 | | 24 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 338.00 | 289 658.00 | | 324 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 491.00 | 217 560.00 | | 248 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 847.00 | 72 098.00 | | 75 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 867.00 | | 83 517.00 | 967 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 969.00 | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 686.00 | 964 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 717.00 | 963 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 573.00 | | 83 517.00 | 939 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 493.00 | 90 738.00 | 52 189.00 | 660 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 241.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 227.00 | 90 497.00 | 52 189.00 | 660 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 934.00 | 20 394.00 | | 20 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | 3 151.00 | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 33 655.00 | 34 624.00 | | 33 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 715.00 | 13 022.00 | | 13 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | 3 991.00 | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 928.00 | 24 385.00 | | 24 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 184.00 | 49 346.00 | | 52 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 631.00 | 7 931.00 | | 7 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 923.00 | 50 797.00 | | 50 923.00 |