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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AP Constructions | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 19 059.00 | 1 084.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 201.00 | 240 828.00 | 51 373.00 | 292 201.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 729.00 | 270 257.00 | 170 472.00 | 440 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 139.00 | 37 402.00 | 994 737.00 | 1 032 139.00 |
BZ Autres créances | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 994.00 | 37 402.00 | 1 287 592.00 | 1 324 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 723.00 | 307 659.00 | 1 458 064.00 | 1 765 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | 596 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -114 861.00 | | | -114 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 575.00 | -1 090 861.00 | | -1 903 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 797 650.00 | -274 074.00 | | -1 797 650.00 |
DP Provisions pour risques | 832 889.00 | | | 832 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 889.00 | | | 832 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 709.00 | 165 031.00 | | 38 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 123.00 | 1 411 087.00 | | 838 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 524.00 | 551 029.00 | | 329 524.00 |
EA Autres dettes | 29 732.00 | 58 537.00 | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 825.00 | 4 376 898.00 | | 2 422 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 064.00 | 4 102 824.00 | | 1 458 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 851.00 | 4 338 257.00 | | 2 412 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 883.00 | | 3 796 883.00 | 3 796 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 883.00 | | 3 796 883.00 | 3 796 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 825 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 920.00 | 19 701.00 | | 8 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | 13 933.00 | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 328.00 | 33 635.00 | | 24 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 052.00 | 363 625.00 | | 196 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 252.00 | 23 308.00 | | 25 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 678.00 | 386 934.00 | | 228 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 350.00 | -353 299.00 | | -204 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 014.00 | -29 726.00 | | -12 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 772.00 | 9 711 916.00 | | 3 861 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 347.00 | 10 802 777.00 | | 5 765 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903 575.00 | -1 090 861.00 | | -1 903 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 010.00 | | 3 133.00 | 548 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 485.00 | | 118 015.00 | 50 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 485.00 | 59 928.00 | 440 729.00 | 50 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 929.00 | 318 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 591.00 | | 1 133.00 | 377 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 499.00 | | 2 000.00 | 166 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 940.00 | 26 994.00 | 34 677.00 | 277 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 2 492.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 512.00 | 24 502.00 | 34 677.00 | 276 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 832 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 832 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 123.00 | 838 123.00 | | 838 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
UX Autres créances clients | 991 188.00 | | | 991 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VB T. V. A. | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
VC Groupe et associés | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 369.00 | 926 369.00 | | 926 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 641.00 | 28 667.00 | 9 974.00 | 38 641.00 |
VI Groupe et associés | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 008.00 | 1 345 057.00 | 40 951.00 | 1 386 008.00 |
VW T.V.A. | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 825.00 | 2 412 851.00 | 9 974.00 | 2 422 825.00 |