| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 32 398.00 | 2 491.00 | 34 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 809.00 | 36 318.00 | 2 491.00 | 38 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 343.00 | 128 549.00 | 317 794.00 | 446 343.00 |
BZ Autres créances | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
CF Disponibilités | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 953.00 | 128 549.00 | 520 404.00 | 648 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 762.00 | 164 867.00 | 522 895.00 | 687 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 018 436.00 | -114 861.00 | | -2 018 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086.00 | -1 903 575.00 | | -247 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 736.00 | -1 797 650.00 | | -2 044 736.00 |
DP Provisions pour risques | 961 709.00 | 832 889.00 | | 961 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 709.00 | 832 889.00 | | 961 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 965 010.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 695.00 | 260 436.00 | | 808 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 014.00 | 838 123.00 | | 565 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 564.00 | 329 524.00 | | 215 564.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 29 732.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 922.00 | 2 422 825.00 | | 1 605 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 895.00 | 1 458 064.00 | | 522 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 922.00 | 2 422 825.00 | | 1 605 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 577.00 | | 2 023 577.00 | 2 023 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 577.00 | | 2 023 577.00 | 2 023 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 123.00 | |
GE Autres charges | | | 40 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 8 920.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 887.00 | 15 408.00 | | 27 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 753.00 | 24 328.00 | | 211 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | 196 052.00 | | 4 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 961.00 | 25 252.00 | | 32 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 570.00 | 7 375.00 | | 96 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 394.00 | 228 678.00 | | 134 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 359.00 | -204 350.00 | | 77 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | -12 014.00 | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 486.00 | 3 861 772.00 | | 2 285 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 573.00 | 5 765 347.00 | | 2 532 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 086.00 | -1 903 575.00 | | -247 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 729.00 | | 1 495.00 | 440 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 015.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 415.00 | 38 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 401.00 | 34 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 795.00 | | 1 495.00 | 318 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 257.00 | 17 915.00 | 251 855.00 | 270 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 337.00 | 17 915.00 | 251 855.00 | 266 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 889.00 | 132 687.00 | 3 866.00 | 832 889.00 |
6T Sur comptes clients | 37 402.00 | 91 147.00 | | 37 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 402.00 | 91 147.00 | | 37 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 291.00 | 223 834.00 | 3 866.00 | 870 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 564.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 014.00 | 565 014.00 | | 565 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 298 814.00 | | | 298 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
VB T. V. A. | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VC Groupe et associés | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 808 695.00 | 808 695.00 | | 808 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 615.00 | 462 086.00 | 147 529.00 | 609 615.00 |
VW T.V.A. | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 922.00 | 1 605 922.00 | | 1 605 922.00 |