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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 34 176.00 | 713.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 809.00 | 38 096.00 | 713.00 | 38 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 620.00 | 119 392.00 | 122 228.00 | 241 620.00 |
BZ Autres créances | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 152.00 | 119 392.00 | 246 760.00 | 366 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 961.00 | 157 488.00 | 247 473.00 | 404 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 265 523.00 | -2 018 436.00 | | -2 265 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294.00 | -247 086.00 | | 114 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 442.00 | -2 044 736.00 | | -1 930 442.00 |
DP Provisions pour risques | 885 586.00 | 961 709.00 | | 885 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 586.00 | 961 709.00 | | 885 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 617.00 | 808 695.00 | | 783 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 507.00 | 565 014.00 | | 351 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 845.00 | 215 564.00 | | 150 845.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 16 385.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 329.00 | 1 605 922.00 | | 1 292 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 473.00 | 522 895.00 | | 247 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 329.00 | 1 605 922.00 | | 1 292 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 211.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 373.00 | 180 000.00 | | 89 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 887.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 809.00 | 3 866.00 | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 182.00 | 211 753.00 | | 105 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 276.00 | 4 863.00 | | 34 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 276.00 | 134 394.00 | | 34 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 906.00 | 77 359.00 | | 70 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 612.00 | 2 285 486.00 | | 360 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 318.00 | 2 532 573.00 | | 246 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 294.00 | -247 086.00 | | 114 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 318.00 | 1 778.00 | | 36 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 1 778.00 | | 32 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 709.00 | 130 211.00 | 206 335.00 | 961 709.00 |
6T Sur comptes clients | 128 549.00 | | 9 157.00 | 128 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 549.00 | | 9 157.00 | 128 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 259.00 | 130 211.00 | 215 492.00 | 1 090 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 211.00 | 199 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 507.00 | 351 507.00 | | 351 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
VB T. V. A. | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VC Groupe et associés | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VI Groupe et associés | 783 617.00 | 783 617.00 | | 783 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 714.00 | 192 338.00 | 1 363 761.00 | 328 714.00 |
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 329.00 | 1 292 329.00 | | 1 292 329.00 |