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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 283.00 | | 1 270 283.00 | 1 270 283.00 |
AP Constructions | 335 394.00 | 335 394.00 | | 335 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 339.00 | 24 880.00 | 2 458.00 | 27 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 234.00 | 340 505.00 | 55 729.00 | 396 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 432.00 | 708 361.00 | 1 348 071.00 | 2 056 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 574.00 | 708 361.00 | 1 400 213.00 | 2 108 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
DG Autres réserves | 772 543.00 | 723 758.00 | | 772 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | 48 785.00 | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 118.00 | 1 116 131.00 | | 1 158 118.00 |
DP Provisions pour risques | 39 145.00 | 28 600.00 | | 39 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 145.00 | 28 600.00 | | 39 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 246.00 | 175 823.00 | | 119 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 2 129.00 | | 6 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 6 103.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 640.00 | 39 096.00 | | 33 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 951.00 | 292 106.00 | | 202 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 213.00 | 1 436 836.00 | | 1 400 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 896.00 | | 3 073.00 | 2 052 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 2 036 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 758 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 866.00 | | | 1 277 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 930.00 | | 3 073.00 | 774 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 608.00 | 28 790.00 | 19 037.00 | 698 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 3 901.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 927.00 | 24 888.00 | 19 037.00 | 694 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | 10 545.00 | | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 179.00 | 10 545.00 | 579.00 | 29 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 246.00 | 42 913.00 | 76 334.00 | 119 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 418.00 | 126 085.00 | 76 334.00 | 202 418.00 |