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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 283.00 | | 1 270 283.00 | 1 270 283.00 |
AP Constructions | 335 394.00 | 335 394.00 | | 335 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 934.00 | 25 874.00 | 5 060.00 | 30 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 341.00 | 335 830.00 | 245 510.00 | 581 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 605.00 | 704 680.00 | 1 578 925.00 | 2 283 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 793.00 | 704 680.00 | 1 718 113.00 | 2 422 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
DG Autres réserves | 814 530.00 | 772 543.00 | | 814 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 41 987.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 229.00 | 1 158 118.00 | | 1 170 229.00 |
DP Provisions pour risques | 49 594.00 | 39 145.00 | | 49 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 594.00 | 39 145.00 | | 49 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 889.00 | 119 246.00 | | 307 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | 6 164.00 | | 9 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 532.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 769.00 | 43 342.00 | | 129 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | 33 640.00 | | 43 057.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 26.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 290.00 | 202 951.00 | | 498 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 113.00 | 1 400 213.00 | | 1 718 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 747.00 | 126 085.00 | | 490 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 432.00 | | 257 179.00 | 2 056 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 005.00 | 2 283 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 005.00 | 1 005 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 866.00 | | | 1 277 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 466.00 | | 257 179.00 | 778 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 361.00 | 26 325.00 | 30 005.00 | 708 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 779.00 | 26 325.00 | 30 005.00 | 700 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 145.00 | 10 449.00 | | 39 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 145.00 | 10 449.00 | | 39 145.00 |
UG ‐ Financières | | 10 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 889.00 | 307 889.00 | | 307 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 747.00 | 490 747.00 | | 490 747.00 |