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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 283.00 | | 1 270 283.00 | 1 270 283.00 |
AP Constructions | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 177.00 | 17 115.00 | 16 062.00 | 33 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 090.00 | 311 465.00 | 703 625.00 | 1 015 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 478.00 | 663 338.00 | 1 990 140.00 | 2 653 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 195 670.00 | | 195 670.00 | 195 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 651.00 | | 249 651.00 | 249 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 129.00 | 663 338.00 | 2 239 790.00 | 2 903 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
DG Autres réserves | 834 610.00 | 826 641.00 | | 834 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 429.00 | 7 969.00 | | -161 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 769.00 | 1 178 198.00 | | 1 016 769.00 |
DP Provisions pour risques | 264 553.00 | 49 594.00 | | 264 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 553.00 | 49 594.00 | | 264 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 388.00 | 875 910.00 | | 824 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | 40 393.00 | | 48 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | 5 986.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 195 550.00 | | 52 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 250.00 | 30 265.00 | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 469.00 | 1 148 104.00 | | 958 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 790.00 | 2 375 896.00 | | 2 239 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 422.00 | 70.00 | 56 986.00 | 2 596 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 866.00 | | | 1 277 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 456.00 | | 56 986.00 | 1 318 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 572.00 | 95 767.00 | | 567 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 989.00 | 95 767.00 | | 559 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 594.00 | 214 959.00 | | 49 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 594.00 | 214 959.00 | | 49 594.00 |
UG ‐ Financières | | 214 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 690.00 | 84 799.00 | 414 032.00 | 792 690.00 |
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 086.00 | 240 195.00 | 414 032.00 | 948 086.00 |