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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 71 567.00 | 3 850.00 | 75 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 626.00 | 81 396.00 | 5 230.00 | 86 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
060 Stock marchandises | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
110 Total général Actif | 178 953.00 | 81 396.00 | 97 557.00 | 178 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 670.00 | | | 428 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 941.00 | | | 436 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 461.00 | | | 333 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | | | 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
252 Charges sociales | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 704.00 | | | 460 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 763.00 | | | -23 763.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 307.00 | | | -25 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 902.00 | | | 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 922.00 | | | 922.00 |