| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 218.00 | 73 600.00 | 6 617.00 | 80 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 449.00 | 83 429.00 | 8 020.00 | 91 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
060 Stock marchandises | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
110 Total général Actif | 171 877.00 | 83 429.00 | 88 448.00 | 171 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26.00 | | | 26.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 423 108.00 | | | 423 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 661.00 | | | 430 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
252 Charges sociales | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 668.00 | | | 446 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 009.00 | | | -17 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |