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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 051.00 | 76 013.00 | 5 038.00 | 81 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 307.00 | 85 842.00 | 6 465.00 | 92 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
060 Stock marchandises | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
084 Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
110 Total général Actif | 173 759.00 | 85 842.00 | 87 917.00 | 173 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 592.00 | | | 404 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 817.00 | | | 410 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 457.00 | | | 294 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 954.00 | | | 417 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 137.00 | | | -7 137.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 019.00 | | | 59 019.00 |