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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 48 270.00 | 2 020.00 | 50 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 4 909.00 | 3 300.00 | 8 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 876.00 | 358 792.00 | 93 083.00 | 451 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 617.00 | 91 137.00 | 55 480.00 | 146 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 875.00 | 503 108.00 | 155 766.00 | 658 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 406.00 | 2 639.00 | 432 767.00 | 435 406.00 |
BN En cours de production de biens | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BT Marchandises | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 100.00 | 12 476.00 | 1 260 624.00 | 1 273 100.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 409.00 | 15 115.00 | 2 772 295.00 | 2 787 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 284.00 | 518 223.00 | 2 928 061.00 | 3 446 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 249 641.00 | 75 278.00 | | 249 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 230.00 | 274 363.00 | | 257 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 871.00 | 1 449 641.00 | | 1 606 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 972.00 | 167 237.00 | | 135 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 039.00 | 595 657.00 | | 464 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 890.00 | 488 219.00 | | 518 890.00 |
EA Autres dettes | 47 532.00 | 55 673.00 | | 47 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 756.00 | 122 429.00 | | 154 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 190.00 | 1 444 383.00 | | 1 321 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 061.00 | 2 894 025.00 | | 2 928 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 045.00 | 1 275.00 | 1 890 320.00 | 1 889 045.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 336.00 | | 3 517 336.00 | 3 517 336.00 |
FG Production vendue services | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 317.00 | 1 275.00 | 5 420 592.00 | 5 419 317.00 |
FM Production stockée | | | 29 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 37 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 667.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 253.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 591.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 3 591.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | -2 339.00 | | 1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 412.00 | 31 933.00 | | 48 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 447.00 | -582.00 | | 94 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 702.00 | 4 918 979.00 | | 5 575 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 472.00 | 4 644 616.00 | | 5 318 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 230.00 | 274 363.00 | | 257 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 418.00 | | 78 272.00 | 589 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 658 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 598 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 036.00 | | 78 272.00 | 529 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 413.00 | 66 515.00 | 8 820.00 | 445 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 355.00 | 5 824.00 | | 47 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 058.00 | 60 691.00 | 8 820.00 | 398 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 9 939.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 12 578.00 | | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 12 578.00 | | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 039.00 | 464 039.00 | | 464 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 129.00 | | | 1 258 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 972.00 | 57 285.00 | 78 687.00 | 135 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 895.00 | 1 373 895.00 | | 1 373 895.00 |
VW T.V.A. | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 190.00 | 1 242 503.00 | 78 687.00 | 1 321 190.00 |