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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 673.00 | 49 051.00 | 4 622.00 | 53 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 4 930.00 | 5 529.00 | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 534.00 | 411 002.00 | 198 531.00 | 609 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 689.00 | 100 961.00 | 59 728.00 | 160 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 969.00 | 565 944.00 | 271 024.00 | 836 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 288.00 | 833.00 | 512 455.00 | 513 288.00 |
BN En cours de production de biens | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BT Marchandises | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 542.00 | | 1 947 542.00 | 1 947 542.00 |
BZ Autres créances | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CF Disponibilités | 467 333.00 | | 467 333.00 | 467 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 674.00 | 833.00 | 3 350 841.00 | 3 351 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 643.00 | 566 777.00 | 3 621 866.00 | 4 188 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 406 871.00 | 249 641.00 | | 406 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 423.00 | 257 230.00 | | 583 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 294.00 | 1 606 871.00 | | 2 090 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 687.00 | 135 972.00 | | 78 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 566.00 | 464 039.00 | | 549 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 120.00 | 518 890.00 | | 717 120.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | 47 532.00 | | 46 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 424.00 | 154 756.00 | | 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 572.00 | 1 321 190.00 | | 1 531 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 866.00 | 2 928 061.00 | | 3 621 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 165.00 | 1 242 503.00 | | 1 508 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 869.00 | | 203 822.00 | 658 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 728.00 | 836 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 64 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 770 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 499.00 | | 8 800.00 | 58 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 487.00 | | 194 291.00 | 598 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 730.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 108.00 | 83 965.00 | 21 129.00 | 503 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 179.00 | 3 969.00 | 3 167.00 | 53 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 929.00 | 79 996.00 | 17 962.00 | 449 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 639.00 | | 1 806.00 | 2 639.00 |
6T Sur comptes clients | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | 14 282.00 | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | 14 282.00 | 15 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 566.00 | 549 566.00 | | 549 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 564.00 | 247 564.00 | | 247 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 542.00 | | | 1 947 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 687.00 | 55 280.00 | 23 407.00 | 78 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 317.00 | 2 077 317.00 | | 2 077 317.00 |
VW T.V.A. | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 572.00 | 1 508 165.00 | 23 407.00 | 1 531 572.00 |