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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 377.00 | 52 478.00 | 9 899.00 | 62 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 5 680.00 | 4 779.00 | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 868.00 | 481 842.00 | 266 025.00 | 747 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 107.00 | 127 428.00 | 91 679.00 | 219 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 189.00 | 667 429.00 | 376 760.00 | 1 044 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 687.00 | 45 601.00 | 637 086.00 | 682 687.00 |
BN En cours de production de biens | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
BT Marchandises | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 471.00 | | 1 387 471.00 | 1 387 471.00 |
BZ Autres créances | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
CF Disponibilités | 1 140 047.00 | | 1 140 047.00 | 1 140 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 163.00 | 45 601.00 | 3 862 562.00 | 3 908 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 352.00 | 713 030.00 | 4 239 322.00 | 4 952 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4.00 | | | -4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 790 294.00 | 406 871.00 | | 790 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 355.00 | 583 423.00 | | 615 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 649.00 | 2 090 294.00 | | 2 505 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 926.00 | 78 687.00 | | 218 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 760.00 | 549 566.00 | | 664 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 105.00 | 717 120.00 | | 503 105.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | 46 775.00 | | 31 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 478.00 | 139 424.00 | | 236 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 673.00 | 1 531 572.00 | | 1 733 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 322.00 | 3 621 866.00 | | 4 239 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 564.00 | 1 508 165.00 | | 1 603 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 963.00 | | 210 957.00 | 836 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 1 044 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 966 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 132.00 | | 8 704.00 | 64 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 217.00 | | 199 798.00 | 770 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 454.00 | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 944.00 | 104 534.00 | 3 050.00 | 565 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 981.00 | 4 177.00 | | 53 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 963.00 | 100 357.00 | 3 050.00 | 511 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 44 769.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 44 769.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 44 769.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 760.00 | 664 760.00 | | 664 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 471.00 | 1 387 471.00 | | 1 387 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 926.00 | 88 817.00 | 130 109.00 | 218 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 081.00 | 1 643 081.00 | | 1 643 081.00 |
VW T.V.A. | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 695.00 | 1 524 586.00 | 130 109.00 | 1 654 695.00 |