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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 22 249.00 | 275.00 | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 703.00 | 433 390.00 | 225 312.00 | 658 703.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 527.00 | 456 089.00 | 242 438.00 | 698 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 418.00 | 456 089.00 | 516 328.00 | 972 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | 4 604.00 | | 5 614.00 |
DH Report à nouveau | | -25 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 167.00 | 26 247.00 | | 37 167.00 |
DL TOTAL (I) | 128 781.00 | 91 614.00 | | 128 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 835.00 | 16 491.00 | | 32 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 777.00 | 154 432.00 | | 143 777.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 547.00 | 382 786.00 | | 387 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 328.00 | 474 400.00 | | 516 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 382.00 | 287 428.00 | | 92 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 4 345.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 3 760.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 8 105.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -556.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 542.00 | 1 258 512.00 | | 1 291 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 375.00 | 1 232 264.00 | | 1 254 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 167.00 | 26 248.00 | | 37 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | 16 850.00 | | 5 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 273.00 | 698 528.00 | | 9 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 681 228.00 | | 3 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 974.00 | 122 093.00 | | 562 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | 10 663.00 | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 556.00 | 87 373.00 | 3 840.00 | 372 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 106.00 | 87 373.00 | 3 840.00 | 372 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 265.00 | 116 882.00 | 92 383.00 | 209 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 599.00 | 185 865.00 | 100 734.00 | 286 599.00 |
VW T.V.A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 548.00 | 295 165.00 | 92 383.00 | 387 548.00 |