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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 993.00 | 530 327.00 | 208 666.00 | 738 993.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 294.00 | 553 302.00 | 245 992.00 | 799 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BZ Autres créances | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 861.00 | | 302 861.00 | 302 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 156.00 | 553 302.00 | 548 853.00 | 1 102 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 5 614.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | 37 167.00 | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 178 978.00 | 128 781.00 | | 178 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358.00 | 32 835.00 | | 6 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 878.00 | 209 264.00 | | 224 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 877.00 | 143 722.00 | | 135 877.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 233.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 875.00 | 387 547.00 | | 369 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 853.00 | 516 328.00 | | 548 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 492.00 | 295 165.00 | | 277 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 864.00 | 30 453.00 | | 5 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | 797.00 | | 6 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 2 125.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | -2 125.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 817.00 | 1 291 542.00 | | 1 228 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 620.00 | 1 254 375.00 | | 1 178 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | 37 167.00 | | 50 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 528.00 | | 103 566.00 | 698 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 37 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 799 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 228.00 | | 80 290.00 | 681 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 23 276.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 090.00 | 97 212.00 | | 456 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 640.00 | 97 212.00 | | 455 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 878.00 | 132 495.00 | 92 383.00 | 224 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
UX Autres créances clients | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 075.00 | 247 957.00 | 88 118.00 | 336 075.00 |
VW T.V.A. | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 876.00 | 277 493.00 | 92 383.00 | 369 876.00 |