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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 193.00 | 548 113.00 | 150 079.00 | 698 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 171.00 | 571 088.00 | 158 083.00 | 729 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
BZ Autres créances | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
CF Disponibilités | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 348.00 | | 455 348.00 | 455 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 519.00 | 571 088.00 | 613 431.00 | 1 184 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 34 181.00 | | 84 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 50 197.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 181 235.00 | 178 978.00 | | 181 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 6 358.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 507.00 | 224 878.00 | | 306 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 095.00 | 135 877.00 | | 118 095.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 1 270.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 195.00 | 369 875.00 | | 432 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 431.00 | 548 853.00 | | 613 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 195.00 | 277 492.00 | | 432 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 294.00 | | 49 501.00 | 799 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 624.00 | 729 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 624.00 | 720 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 518.00 | | 48 823.00 | 761 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 326.00 | | 678.00 | 37 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 302.00 | 95 705.00 | 77 918.00 | 553 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 852.00 | 95 705.00 | 77 918.00 | 552 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 203 327.00 | 203 327.00 | | 203 327.00 |
VB T. V. A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 126.00 | 82 234.00 | 40 892.00 | 123 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 474.00 | 364 578.00 | 48 896.00 | 413 474.00 |
VW T.V.A. | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 196.00 | 432 196.00 | | 432 196.00 |