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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 75 503.00 | 53 588.00 | 21 915.00 | 75 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 918.00 | 21 276.00 | 642.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 955.00 | 105 141.00 | 50 815.00 | 155 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 469.00 | 180 005.00 | 172 464.00 | 352 469.00 |
BT Marchandises | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 731.00 | | 607 731.00 | 607 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 200.00 | 180 005.00 | 780 195.00 | 960 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DH Report à nouveau | 607 120.00 | | | 607 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 667 458.00 | | | 667 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 195.00 | | | 780 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 866.00 | | 915 866.00 | 915 866.00 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 936.00 | | 926 936.00 | 926 936.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 127.00 | | | 927 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 271.00 | | | 916 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 834.00 | | 8 635.00 | 343 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 742.00 | | 8 635.00 | 244 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 562.00 | 15 577.00 | | 164 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 562.00 | 15 577.00 | | 164 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 513.00 | | | 87 513.00 |