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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 75 503.00 | 55 108.00 | 20 395.00 | 75 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 23 333.00 | 3 585.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 205.00 | 129 413.00 | 27 793.00 | 157 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 719.00 | 207 854.00 | 150 864.00 | 358 719.00 |
BT Marchandises | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 605.00 | | 658 605.00 | 658 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 324.00 | 207 854.00 | 809 469.00 | 1 017 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DH Report à nouveau | 648 548.00 | | | 648 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 708 176.00 | | | 708 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 469.00 | | | 809 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 458.00 | | 1 521 458.00 | 1 521 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 458.00 | | 1 521 458.00 | 1 521 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 619.00 | | | 1 523 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 473.00 | | | 1 513 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 469.00 | | 6 250.00 | 352 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 377.00 | | 6 250.00 | 253 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 380.00 | 14 475.00 | | 193 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 380.00 | 14 475.00 | | 193 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 020.00 | 307 020.00 | | 307 020.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 070.00 | | | 287 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 398.00 | | | 272 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 539.00 | | | 92 539.00 |